Guida al day trading per principianti

2025.08.14 2025.08.13 Guida al day trading per principianti

Oleg Tkachenkohttps://it.liteforex.eu/blog/authors/oleg-tkachenko/

Le strategie di day trading sono note anche come strategie di trading intraday nel Forex. Significa aprire e chiudere una posizione nell'arco della stessa giornata. In queste strategie si utilizzano timeframe che vanno da M30 a H4 per analizzare il mercato Forex, anche se il timeframe più comune è H1. È possibile utilizzare anche altri intervalli, ma esiste una regola fondamentale: l'operazione deve essere aperta e chiusa entro la stessa giornata per evitare i costi di swap.

Punti chiave

In questa guida scoprirai come funziona la strategia di day trading nel Forex e come iniziare a fare trading intraday partendo dalle basi:

• Le particolarità del trading intraday nel Forex.
• Vantaggi e svantaggi del trading intraday.
• Strategie intraday basate su indicatori classici e combinati.

Cos'è il day trading nel Forex?

Il metodo intraday per iniziare a fare day trading sul Forex è uno stile operativo in cui una posizione viene mantenuta aperta per non più di 24 ore, senza passare la notte. Ciò significa che non si pagano costi di swap. Qualsiasi timeframe può essere utilizzato per l'analisi, ma gli intervalli più popolari sono H1 e H4. A differenza dello scalping o di altri stili, le operazioni vengono mantenute aperte per diverse ore – questo consente di valutare la situazione senza emotività e fretta, ma senza nemmeno esagerare. Non è necessario un deposito elevato, a patto di riuscire a evitare i picchi di volatilità locale.

Le strategie giornaliere sono le preferite dai trader principianti nel mercato Forex. I broker non hanno problemi con il day trading nel Forex, cosa che non si può dire dello scalping. Il rumore di mercato viene in parte smorzato (non ci sono movimenti caotici bidirezionali locali), i pattern ondulatori risultano più leggibili. E soprattutto, non serve prendere decisioni affrettate, ma allo stesso tempo non bisogna attendere troppo a lungo per ottenere un risultato.

Il trading intraday sulle valute è speculativo, per cui gli strumenti finanziari principali sono le coppie di valute. I CFD su azioni e materie prime sono più adatti a strategie di lungo termine, in cui le operazioni restano aperte nel mercato Forex per 3-5 giorni. Le criptovalute, invece, sono strumenti ideali per il trading intraday: fare scalping su di esse non è redditizio a causa dei margini elevati, mentre il trading a lungo termine comporta rischi ingiustificati. Invece, una volatilità del 3-5-10% al giorno si presta bene al day trading per trader previdenti.

Esistono alcune regole non scritte per il day trading. La prima riguarda l'apertura e la chiusura delle operazioni vicino al weekend. I day trader sul Forex evitano le prime due ore della sessione europea del lunedì. Dopo il fine settimana, il mercato Forex può aprire con un gap di prezzo: i day trader iniziano l'analisi e pianificano la settimana. Le prime ore del lunedì sono le più imprevedibili, ma in seguito il mercato entra nel suo consueto ritmo operativo. Lo stesso vale per il venerdì: nelle ultime ore prima del weekend, molte operazioni vengono chiuse per evitare swap e rischi legati a notizie fondamentali.

La seconda regola è tenere conto della volatilità dello strumento nella sessione specifica. Con il timeframe H4, è probabile che un'operazione rimanga aperta anche durante una seconda sessione, dove i volumi di trading possono essere completamente diversi. Durante la sessione asiatica, bisogna prestare attenzione allo JPY, durante la sessione europea alle valute europee.

Come funziona il day trading?

Vediamo un esempio di previsione per chi inizia a fare day trading sul Forex, prendendo come riferimento la coppia di valute EUR/USD:

1. Analisi del timeframe D1:

Nel timeframe giornaliero, i movimenti di prezzo si sono arrestati al livello di resistenza "2". Sono possibili ulteriori piccoli movimenti verso i livelli "3" e "4". Tuttavia, il prezzo ha raggiunto il livello "4" l'ultima volta nell'autunno del 2020, mentre il livello "3" è stato testato il 31 marzo 2021. Lo scenario più probabile sembra essere un ulteriore movimento verso il livello "3" seguito da un'inversione verso il livello "1". Tuttavia, anche un rimbalzo verso l'alto dal livello "2" è piuttosto probabile.

2. Passiamo al timeframe H1 (fase di day trading):

Qui possiamo vedere che venerdì 6 agosto il prezzo è sceso bruscamente fino a raggiungere un livello di supporto, per poi risalire con alcune piccole candele prima del fine settimana. I mercati Forex sono di solito tranquilli prima dei weekend e delle festività.

Nel timeframe giornaliero possiamo individuare dei livelli approssimativi, ma non è possibile dare una risposta precisa su dove si muoverà il prezzo. Nell'intervallo orario, invece, vediamo che dopo aver toccato il livello di resistenza, il prezzo tende a muoversi verso l'alto. Dopo l'apertura della sessione del lunedì, attendiamo la formazione di 2-4 candele: queste identificheranno la direzione sottostante. Apriamo una posizione nella direzione del trend con uno stop order appena sotto l'attuale livello di resistenza. Impostiamo il take profit a un livello poco sotto il livello "1" del primo screenshot, che corrisponde al prezzo mostrato nel secondo screenshot, indicato dalla freccia. In alternativa, chiudiamo la posizione alla fine della giornata. Il profitto potenziale è di 50-60 punti, corrispondente alla volatilità media giornaliera di questa coppia.

Conclusione: questo è un esempio di come iniziare a fare trading analizzando i mercati Forex. L'idea è semplice: analizzare un timeframe più ampio, tracciare i livelli, costruire i pattern e comprendere le ragioni fondamentali che spiegano il trend o la formazione. Poi si passa a un timeframe inferiore, si attendono 1-2-3 candele per confermare l'ipotesi formulata sul timeframe superiore, e infine si apre una posizione intraday nella direzione del trend e del movimento generale dei mercati valutari correlati.

A chi è adatto il day trading?

Le strategie di trading intraday sono adatte alle seguenti categorie di trader Forex:

• Principianti. Il day trading non richiede decisioni istantanee. Un segnale che appare su una candela può essere verificato su altri timeframe, in mercati correlati o direttamente collegati, e si possono individuare pattern. Nell'intervallo H1, hai a disposizione circa 10 minuti per un'analisi completa.
• Trader che non possono trascorrere 8-10 ore (o più) davanti al computer. Nel timeframe H1 è sufficiente monitorare una posizione aperta per 5-10 minuti ogni ora.
• Trader professionisti che operano su diversi mercati con un numero elevato di asset. Poiché è sufficiente seguire una singola operazione per 5-10 minuti ogni ora, si possono aprire altre 5-10 operazioni e monitorarle a turno.
• Day trader che utilizzano strategie diverse per diversificare i rischi. Ad esempio, combinano scalping a breve termine, swing trading e day trading su grafici differenti.
• Trader fondamentali. Il prezzo reagisce alle notizie del calendario economico entro 1-4 ore. Le strategie giornaliere si basano spesso sull'analisi fondamentale.

Cosa fa più per te: position trading o day trading, scalping o swing trading? Puoi rispondere a questa domanda solo dopo aver provato ciascuno di questi approcci su un conto demo.

Come iniziare con il day trading?

Vediamo come approcciarsi alle strategie di trading intraday. Ecco i fattori chiave da cui partire:

1. Studia le condizioni offerte dai broker Forex e inizia a fare trading. Devi conoscere il tipo e il livello dello spread, la leva massima e la dimensione minima del contratto dell'asset sottostante. Queste informazioni ti aiuteranno a calcolare le spese future e il profitto netto, oltre al volume della posizione con leva tenendo conto della lunghezza dello stop order e dell'importo del deposito, al fine di costruire un sistema di gestione del rischio. Puoi trovare maggiori dettagli su come calcolare il volume di una posizione nell'articolo "Cos'è un lotto nel mercato Forex?"
2. Studia le caratteristiche degli asset: periodi di massima volatilità, natura dei movimenti di prezzo, fattori fondamentali che influenzano uno specifico strumento di trading, ecc.
3. Preparazione: installazione della piattaforma, apertura di un conto e collegamento alla piattaforma, versamento dei fondi.

Inizia ad allenarti con le strategie intraday aprendo un conto demo. Testa diversi mercati Forex per osservare la correlazione tra di essi.

Requisiti hardware e software

Attrezzatura necessaria per le strategie di day trading sul mercato Forex:

1. Computer. Più RAM, maggiore frequenza e una classe di processore elevata sono preferibili. I professionisti lavorano con più monitor; per un principiante è sufficiente iniziare con uno solo.
2. Dispositivo mobile su cui installare la piattaforma di trading. Le versioni mobili hanno funzionalità ridotte e sono quasi inutilizzabili per analisi approfondite del mercato valutario. Tuttavia, permettono di monitorare le quotazioni, aprire e chiudere operazioni. Puoi anche impostare un avviso sulla piattaforma desktop per aprire un trade in determinate condizioni e, una volta ricevuto, aprire la posizione dal cellulare. È molto comodo durante gli spostamenti o lontano dal laptop. Le app di trading mobile facilitano il monitoraggio dei mercati e l'apertura delle operazioni.
3. Connessione Internet. Maggiore è la velocità di trasferimento dati, più rapida sarà l'esecuzione degli ordini. La stabilità è fondamentale. A differenza degli ordini trailing stop, le operazioni vengono aperte sul server del broker: se la connessione Internet si interrompe, le posizioni rimarranno comunque aperte.
4. Server VPS. Il server VPS è un servizio che consente di affittare uno spazio virtuale su un server fisico. È utile per il trading intraday 24 ore su 24, in caso di problemi di connessione o corrente, oppure se si opera da diversi punti di accesso durante i viaggi. Utile anche per l'uso di trailing stop.

Per iniziare a fare day trading sul Forex con un software di trading:

1. La piattaforma di base è il terminale di trading: MT4, MT5, cTrader o altri. I file di installazione per PC e dispositivi mobili possono essere scaricati dal sito del broker.

2. Programmi aggiuntivi:

• Indicatori di analisi tecnica — strumenti personalizzati da installare sulla piattaforma, oltre a quelli di base. Possono essere semplici o combinati (basati su più indicatori).
• Expert Advisor (EA) — programmi scritti nel linguaggio specifico della piattaforma, basati su sistemi di trading manuali. Automatizzano la ricerca di segnali, apertura/chiusura operazioni e ordini pendenti, parzialmente o totalmente.
• Script — programmi ausiliari per semplificare le strategie e offrire informazioni aggiuntive, come lo spread attuale o le sessioni di trading.
• Tester di strategie. Software standalone o integrati nella piattaforma che permettono di testare l'efficacia di un sistema di trading sulle quotazioni storiche.

Portali, strumenti e risorse di analisi utili:

• Autochartist: plugin per Metatrader che analizza automaticamente i pattern sui grafici e suggerisce lo scenario più probabile.
• Forex Trading Central: servizio di analisi tecnica automatica dei mercati Forex.
• TradingView: servizio web e social network per trader. Offre una piattaforma con strumenti di analisi tecnica e quotazioni in tempo reale su migliaia di asset. È anche una community per discutere strategie, indicatori e idee di investimento.
• Finviz: portale analitico per il mercato azionario statunitense. Include sentiment di mercato per settore e azienda, screener, analisi, notizie e altro. Copre oltre 7.500 titoli e derivati, basandosi su dati di agenzie e società di investimento.
• Investing: portale di analisi con migliaia di grafici in tempo reale e decine di strumenti (calcolatori di volatilita, Pivot Points, heat map, screener). Offre recensioni di settori economici e opinioni di analisti.
• MyFxBook: piattaforma analitica indipendente per trader e investitori. Offre strumenti statistici e grafici per analizzare le strategie, e la possibilità di collegare un conto di trading con password investitore, per dimostrare la performance.

Conosci altri programmi o applicazioni utili? Condividili nei commenti!

Una piattaforma di trading

La scelta della piattaforma è una questione di preferenze personali. Da un lato, per un principiante sarà più semplice iniziare con una piattaforma dotata di funzionalità minime, senza strumenti complessi come trailing stop o ordini Buy Stop Limit. Queste piattaforme ricordano per interfaccia e funzionalità i terminali browser dei broker di opzioni binarie. Dall'altro lato, abituarsi fin da subito a piattaforme più complesse permette di imparare più velocemente a utilizzarle in modo professionale.

Ecco due piattaforme adatte ai trader principianti:

1. MT4. Una piattaforma professionale per il day trading sul Forex, raccomandata anche ai principianti. Offre molte funzionalità avanzate. Supporta il trading sociale tramite il portale MQL5, la possibilità di impostare avvisi, scaricare la cronologia dei prezzi. A prima vista può sembrare complessa.
2. Piattaforma LiteForex. Terminale browser progettato appositamente per chi inizia a fare day trading sul Forex. Consente di aprire le posizioni manualmente in pochi clic. È integrata nell'area personale del cliente, dove è possibile trovare materiali di formazione, contattare il supporto tecnico e altro.

Vantaggi della piattaforma LiteForex:

• Puoi collegare il tuo conto di trading Forex a un conto per il copy trading. Nella Trader's Cabinet puoi analizzare il rating dei migliori day trader di LiteForex.
• Dispone di un indicatore integrato del "Market Sentiment" per ogni asset su diversi intervalli temporali.
• Ha un numero più ampio di indicatori rispetto a MT4 — oltre 60. Nuovi indicatori vengono aggiunti regolarmente.
• La piattaforma è intuitiva e semplice da usare.

Vantaggi della piattaforma MT4:

• Possibilità di fare day trading sul Forex con l'aiuto di Expert Advisor (EA).
• Possibilità di aggiungere indicatori personalizzati, script e advisor.
• Test di strategie manuali e automatizzate per il day trading.

Puoi scaricare la piattaforma MT4 da qui.

Per i principianti è più facile iniziare con la piattaforma LiteForex. MT4 è considerato uno strumento più professionale e complesso, mentre il terminale LiteForex è estremamente semplice. Include solo gli strumenti essenziali per l'analisi tecnica e grafica, il trading con un solo clic, lo zoom comodo dei grafici e molto altro. Puoi aprire un conto demo direttamente dalla piattaforma nel menu "Principianti / Apri un conto demo".

Broker per il day trading

Criteri per scegliere i broker Forex per il day trading come strumenti finanziari:

• Deposito minimo e leva. Il rapporto tra deposito e leva deve essere confortevole e permettere l'apertura di operazioni con il volume minimo, rispettando le regole di gestione del rischio. Ad esempio, il deposito minimo su un conto di trading LiteForex è di 50 USD. Con una leva di 1:500, il trader può operare con 25.000 USD. Il lotto minimo per EURUSD è 0,01, con un prezzo di 1,18665. Il volume minimo dell'operazione sarà: 1,18665 * 100.000 * 0,01 = 1186,65. Conclusione: 50 USD sono sufficienti per aprire una posizione con il lotto minimo. Se si desidera aumentare il volume, calcolare il limite in base alla lunghezza dello stop previsto e alla regola "Il rischio per operazione non deve superare il 2% dell'importo del deposito senza leva".
• Livello e tipo di spread. Più lo spread è basso, minori sono i costi per il trader. Lo spread fisso è generalmente più ampio di quello variabile, ma non si allarga in caso di alta volatilita. Gli spread più bassi si trovano nei conti ECN, ma possono prevedere una commissione fissa per lotto.
• Condizioni di prelievo. Nessuna restrizione sul numero di richieste o sull'importo minimo di prelievo, nessuna commissione da parte del broker.
• Licenze. Le licenze più autorevoli sono FCA (Regno Unito) e CySEC (Cipro), che operano in conformità con la direttiva europea MiFID. Anche ASIC (Australia) e BaFin (Germania) sono regolatori relativamente severi. La presenza di più licenze indica che il broker è sottoposto al controllo di diversi organismi di vigilanza. Tuttavia, questo parametro non dovrebbe essere determinante nella scelta del broker: ci sono stati casi in cui sia FCA che CySEC hanno commesso errori. Inoltre, per un trader privato con un piccolo deposito non è sempre facile presentare un reclamo.
• Recensioni. A condizione che contengano informazioni dettagliate e specifiche.

Altri fattori importanti sono la trasparenza dell'offerta e l'assenza di restrizioni sull'uso di determinati tipi di strategie o advisor. I servizi aggiuntivi, come la copia automatica delle operazioni, rappresentano un ulteriore vantaggio.

La cosa più importante è che il broker rispetti i termini dell'accordo con l'utente. Anche la comodità per il trader è essenziale: se ti piace l'interfaccia, la gamma di strumenti e sei soddisfatto del supporto tecnico, allora hai trovato il broker giusto per te!

Come imparare a fare day trading sul Forex

Il segreto di ogni successo sta nell'apprendimento continuo, che comprende sia la teoria che la pratica. Di seguito trovi un algoritmo generale pensato per chi muove i primi passi con un buon rapporto rischio/rendimento.

Per iniziare, è necessario comprendere i concetti di base utilizzati nel day trading sul Forex:

1. Cos'è un punto (pip) e qual è la differenza tra le quotazioni a quattro e cinque cifre? Come si calcola il valore di un punto e come si esprime in termini monetari?
2. Quali sono i tipi di ordini, in cosa si differenziano e come si inseriscono?
3. Come identificare e confermare i segnali degli indicatori?
4. Analisi fondamentale: quali fattori di notizie influenzano un determinato asset e dove reperire le informazioni fondamentali?
5. Cos'è l'analisi tecnica nel day trading sul Forex? Quali strumenti tecnici e grafici si utilizzano? Quali sono i tipi di strategie intraday?
6. Cos'è un sistema di gestione del rischio? Come si calcola la dimensione del lotto e il rischio minimo?

Fase successiva:

• Impara ad aprire operazioni con almeno un piccolo profitto. Studia la teoria, applica le nuove conoscenze nella pratica. Cerca di approfondire l'argomento con calma, ma punta ad avere un piccolo risultato ogni giorno: nuove conoscenze di mercato, teoria del day trading sul Forex e piccoli profitti.
• Elabora un piano operativo di trading a breve e lungo termine. Tieni un diario del trader.
• Impara a testare il tuo sistema di day trading. Non devi solo sviluppare una strategia con alta efficienza, ma anche comprenderne i parametri statistici.

Se sei in grado di testare una strategia di trading e il tuo sistema intraday genera un profitto paragonabile ad altre forme di guadagno, puoi considerarti un day trader di livello intermedio.

Utilizza un conto demo per esercitare le tue competenze operative.

Basi dell'analisi tecnica per il day trading

Opzioni di analisi tecnica per il day trading sul Forex:

1. Analisi dei grafici giornalieri. L'intervallo del grafico daily dovrebbe rispondere alle seguenti domande:

• Qual è lo stato del mercato valutario: c'è un trend evidente o il prezzo si trova in una fase di consolidamento? Se c'è un trend, da quanto tempo è iniziato?
• Quali sono i principali livelli di supporto e resistenza?

Se nel grafico giornaliero si osserva un trend visibile, si passa a un timeframe più basso e si apre una posizione nella sua direzione. È importante che il deposito sia sufficiente per sopportare eventuali drawdown locali durante la giornata.

2. Analisi dei livelli. I livelli di supporto e resistenza possono essere punti chiave per impostare gli obiettivi. A questi livelli, spesso si verificano inversioni di tendenza o fasi di consolidamento.

3. Valutazione della volatilità attuale e della forza del trend. L'analisi consente di capire quanto è ben temporizzato l'ingresso nei mercati valutari.

Considera anche i fattori fondamentali che possono modificare radicalmente il trend in atto e influenzare le tue finanze personali.

Di quanto capitale hai bisogno per il day trading sul Forex

Quando si sceglie l'importo iniziale da investire, è opportuno partire dall'obiettivo che si vuole raggiungere e tenere a mente gli strumenti e le regole della gestione del rischio.

Obiettivi possibili e calcolo del deposito iniziale approssimativo:

1. Verificare l'affidabilità del broker. Quanto rapidamente vengono accreditati i fondi? Qual è lo spread reale? Ci sono slippage? Ci sono problemi con i prelievi? Un conto demo non è sufficiente per verificare questi aspetti.

Un deposito minimo è sufficiente per aprire una posizione con la leva massima disponibile. Il deposito minimo su LiteForex è di 50 USD, la leva massima è di 1:500. Ciò significa che con 50 USD è possibile operare con una posizione di 25.000 USD. Questo basta per aprire un'operazione con il lotto minimo su qualsiasi asset che supporta questa leva.

• Importante! La leva 1:500 è disponibile solo per determinati strumenti, in particolare le coppie di valute. Le specifiche degli altri asset possono essere consultate nei dettagli dei contratti.

2. Obiettivo: imparare ad aprire operazioni redditizie rispettando le regole di gestione del rischio o familiarizzare con le funzioni della piattaforma in un conto reale. In questa fase, l'importo del profitto è meno rilevante del fatto stesso di generare un profitto. Anche una perdita può essere istruttiva: ogni esito è un'esperienza utile e contribuisce alla stabilità emotiva.

Qualsiasi importo che consenta di aprire operazioni con il volume minimo nel rispetto delle regole di gestione del rischio è adatto a questo scopo.

Esempio. Hai un deposito di 50 USD con leva 1:500 e vuoi aprire una posizione su EUR/USD. Un lotto standard equivale a 100.000 unità base. Il valore di un punto con il volume minimo di 0,01 lotti è: 100.000 * 0,01 * 0,0001 = 0,10 USD (10 centesimi).

Calcoliamo il volume sulla base della regola "rischio del 2% per operazione". Il calcolatore di volatilita mostra che il movimento medio giornaliero è di 60-80 punti. Secondo la teoria del day trading, il take profit dovrebbe essere 2-3 volte maggiore dello stop loss. Se si mira a sfruttare gran parte della volatilita giornaliera con un take profit di 45 punti, lo stop loss dovrebbe essere di 15 punti.

Il rischio per un'operazione di 1 lotto sarebbe 15 * 0,10 = 1,50 USD. Tuttavia, il 2% di 50 USD è solo 1 USD, quindi nel rispetto della gestione del rischio si può aprire una posizione da massimo 0,0067 lotti.

Conclusione: 50 USD non bastano per aprire un'operazione con 0,01 lotti su EUR/USD con uno stop loss di 15 punti rispettando le regole di gestione del rischio. Le opzioni possibili sono:

• Violare le regole di gestione del rischio aumentando la percentuale di rischio per operazione.
• Ridurre lo stop loss, aumentando però i rischi in presenza di elevata volatilita.
• Cercare strumenti con bassa volatilita, per ridurre l'estensione dello stop.
• Aumentare il deposito almeno a 100 USD.

Il calcolo è simile per altri asset. Consulta la leva, il volume minimo e le quotazioni nelle specifiche dei contratti, tenendo conto anche delle tue finanze personali.

3. Obiettivo: ottenere un reddito dal day trading. In questo caso, è necessario partire dall'importo che si desidera guadagnare e calcolare il deposito iniziale in base a questi parametri: guadagno alternativo, tempo disponibile al giorno/settimana, redditivita della strategia, livello di rischio e condizioni di trading per lo strumento — spread, volatilita media giornaliera, leva massima.

Ad esempio, se pensi che un lavoro d'ufficio possa portarti 1.000 USD al mese, sono circa 45,45 USD al giorno (1000/22). Per semplificare, arrotondiamo a 50 USD. Se non riesci a raggiungere questa soglia, non ha senso passare al trading.

Dall'esempio precedente, sappiamo che per rispettare le regole di gestione del rischio con il lotto minimo è necessario almeno un deposito di 100 USD. Con un take profit di 45 punti e lotto 0,01 si guadagnano 4,5 USD. Per ottenere 50 USD al giorno, servirebbero almeno 11 operazioni consecutive da 45 pip senza una sola perdita. Nella pratica, è irrealistico.

Conclusione: Per un day trading professionale con un rendimento simile a un lavoro tradizionale, servono almeno 500-1.000 USD. Questo consente di aprire operazioni con un volume di almeno 0,07-0,1 lotti rispettando le regole di gestione del rischio. Prima di utilizzare cifre simili, è necessario completare le due fasi precedenti.

I migliori strumenti per il day trading sul Forex

I migliori asset con cui iniziare a fare day trading sul Forex sono quelli con alta liquidità e una volatilita media, che offrono un buon rapporto rischio/rendimento. Il loro movimento giornaliero in entrambe le direzioni dovrebbe essere sufficiente a raggiungere il profitto target, tenendo conto delle eventuali perdite. Nelle strategie giornaliere si usano soprattutto coppie di valute e criptovalute che si muovono in range stabili. Azioni e materie prime sono utilizzate meno frequentemente.

• BTCUSD. Il Bitcoin è il punto di riferimento del mercato delle criptovalute e uno degli asset migliori per il day trading sul Forex. È il primo a reagire ai fattori fondamentali e viene seguito dal resto del mercato. È meno volatile rispetto ad altri altcoin, ma più resistente a truffe e strategie Pump&Dump. La sua volatilità giornaliera è del 2-5%, con picchi occasionali fino al 5-10%.
• EURUSD. Questa coppia rappresenta il più alto volume di scambi nel mercato. Con una volatilità media moderata rispetto ad altre coppie, offre la maggiore liquidità. Ciò significa spread ridotti, esecuzione istantanea degli ordini senza slippage e opportunità di guadagnare 50-80 punti al giorno.
• Qualsiasi blue-chip stock le cui quotazioni siano fortemente influenzate da fattori fondamentali. Si tratta di società diverse in momenti diversi. Strategie intraday popolari su questi titoli includono il trading sui gap dei dividendi o l'apertura di posizioni in concomitanza con la pubblicazione dei bilanci.
• Petrolio. Una delle strategie intraday è seguire un breve trend al momento della pubblicazione del report mensile NFP.

L'elenco degli asset adatti al day trading sul Forex non finisce qui. Se hai altri esempi interessanti, ti invitiamo a condividerli nei commenti.

Le migliori coppie di valute per il day trading

Il mercato valutario è considerato il più liquido rispetto ad altri mercati delle valute nazionali. Le principali valute di riferimento per le strategie di day trading sono le major: EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD e NZD. La loro combinazione con il dollaro USA (USD) rappresenta il miglior asset per il trading, con un equilibrio ottimale tra liquidità e volatilita. La tabella seguente mostra la distribuzione relativa delle valute principali in base alla percentuale di volume di scambi nel mercato Forex:

Conclusioni sul mercato Forex:

• Il day trading sul Forex con il dollaro USA in combinazione con altre valute rappresenta circa l'85% degli scambi complessivi. Le coppie di valute più popolari sono: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD e NZDUSD.
• Il volume di scambi delle valute incrociate è due volte inferiore rispetto a quello delle major. L'euro è la valuta più usata nel trading delle valute incrociate. Le coppie più popolari tra le valute incrociate sono: EURGBP, EURCHF, EURJPY, GBPJPY e AUDCAD.

Nota bene: ogni coppia di valute è adatta al day trading in momenti diversi della giornata. Ad esempio, la coppia EURUSD è più attiva durante le sessioni europee e americane, mentre la USDJPY durante la sessione asiatica. Maggiore è l'attività di trading, maggiore sarà la liquidità dell'asset.

Strategie di day trading sul Forex

Di seguito analizzeremo alcune strategie di base che illustrano:

• Le regole per costruire un sistema basato su decisioni operative fondate su un singolo indicatore.
• La combinazione di indicatori tecnici con elementi dell'analisi grafica Price Action, livelli di supporto e resistenza.
• Il day trading in trend sul Forex utilizzando timeframe diversi.

Importante:

• Le strategie riportate non sono una guida operativa diretta: costituiscono una base da adattare in funzione dei propri obiettivi e della strategia di gestione del rischio.
• Ogni coppia valutaria richiede parametri personalizzati per gli indicatori principali e secondari. Questi vengono selezionati in base alla situazione di mercato: si parla di ottimizzazione del sistema di trading. Il set di parametri ottimali si determina testando la strategia su dati storici nel tester di MT4.

In ciascuna strategia troverai collegamenti a recensioni dettagliate degli strumenti utilizzati — ti aiuteranno a costruire un sistema completo di day trading sul Forex.

Pattern Bullish Flag

Il Bullish Flag è un pattern che si forma in un trend rialzista ed è composto da due elementi: l'asta della bandiera e la bandiera stessa. Il pattern si sviluppa sotto forma di un canale discendente, un rettangolo o un triangolo opposto alla direzione del movimento precedente. L'asta rappresenta il movimento rialzista, mentre la bandiera è una zona di consolidamento caratterizzata da un calo dei volumi di scambio e della forza del trend. Si apre una posizione al momento della rottura del bordo superiore del canale e della ripresa del movimento al rialzo.

Regole per l'apertura di una posizione:

• Timeframe — M30-H1. Su timeframe più alti, la strategia di day trading sul Forex diventa di tipo medio termine. Su timeframe più bassi, il pattern non risulta ben definito.
• Asset — criptovalute, coppie di valute principali. È possibile provare altri mercati liquidi, ma la strategia è meno efficace.
• Costruzione del canale — almeno 3 massimi e 3 minimi. Le linee del canale devono essere parallele o convergenti.
• Take profit pari ad almeno 0,5 della lunghezza dell'asta. Lo stop loss va impostato appena sotto la linea inferiore del canale.

Esempio:

Si sta formando un trend rialzista nel grafico — l'asta della bandiera "1". Successivamente, il prezzo si muove temporaneamente all'interno del canale orizzontale "2": il trend può scendere oppure continuare il movimento verso l'alto. Non appena il prezzo sale e rompe il canale (punto indicato dalla freccia), si apre una posizione nella direzione del trend "3". La posizione si chiude al raggiungimento del take profit oppure alla comparsa di un pattern di inversione. In questo caso, si tratta di una pin bar apparsa due candele dopo l'apertura del trade. Il profitto, escluso lo spread, è di circa 1.100 USD in 3-4 ore.

Strategia di trading basata sull'indicatore Keltner Channel (KC)

Il Keltner Channel è un indicatore a canale con una caratteristica unica: non segue immediatamente i movimenti del mercato. Se il prezzo esce dal canale, l'indicatore non si espande subito. Su questo principio si basa la strategia di day trading.

Regole per l'apertura delle posizioni e aggiornamento della strategia:

• Asset — coppie di valute principali.
• Timeframe — H1.
• Apertura dell'operazione: sul grafico a candele, la candela rompe il bordo del canale e chiude al di fuori di esso. Oltre il 50% del corpo della candela deve trovarsi fuori dal canale. Alla candela successiva si apre una posizione nella direzione del breakout.
• Chiusura dell'operazione: alla comparsa di una candela di inversione.
• Stop loss: al centro del canale o sul lato opposto.

Esempio:

• "1" e "2" sono falsi segnali. Le operazioni Forex sarebbero state chiuse dallo stop loss.
• "3" è un segnale perfettamente funzionante. L'operazione viene chiusa al culmine del trend, con la comparsa di candele dal corpo ridotto e movimento orizzontale.
• "4" — non si apre l'operazione: solo il 50% del corpo candela è fuori dal canale.
• "5" è un falso segnale.
• "6" è un segnale accurato che compensa completamente le perdite dei segnali precedenti.
• "7" è un falso segnale.
• "8" è un segnale accurato.

Per ridurre il numero di falsi segnali ed evitare operazioni in perdita, si consiglia di aggiungere un oscillatore.

Trading con i livelli di Fibonacci

I livelli di Fibonacci si basano sulla psicologia della sezione aurea, che la maggior parte dei trader in range segue inconsciamente. Tuttavia, c'è un altro aspetto: questi livelli sono così popolari che molti trader ne credono nell'efficacia e piazzano ordini pendenti e stop loss in prossimità di essi.

Regole di trading:

• Si può operare su qualsiasi asset. La logica psicologica dell'indicatore si applica a ogni strumento per comprendere come si posizionano gli operatori.
• Timeframe — M30-H1. Su timeframe più bassi la distanza tra i livelli chiave è troppo ridotta per ottenere il profitto desiderato. Su intervalli più alti, la strategia assume un carattere di medio periodo.
• Apertura dell'operazione: identificare un trend lungo e stabile sul grafico, applicare i livelli di ritracciamento Fibonacci. Aprire la posizione alla fine della correzione, in direzione del trend principale, in concomitanza con un rimbalzo dal primo o secondo livello chiave. In caso di rottura del livello 0.5, la correzione diventa un nuovo trend: aprire una posizione nella nuova direzione.
• Chiusura dell'operazione: all'inizio della nuova correzione o alla fine del trend. È possibile utilizzare un trailing stop.

Esempio:

Nel grafico del cross CADCHF, si osservano diversi movimenti di tendenza ben definiti. Applica i livelli di ritracciamento di Fibonacci all'ultimo trend rialzista. Il grafico mostra che il prezzo ha oscillato intorno al livello 0,236 per un certo tempo, per poi spostarsi verso il livello 0,382. La strategia da seguire è la seguente:

• Se il prezzo rompe al ribasso il livello 0,382 senza raggiungere lo 0,5 e poi inverte, al successivo superamento del livello 0,382 dal basso verso l'alto, apri una posizione long con primo obiettivo al livello 0,236 e secondo obiettivo allo 0.
• Se il prezzo rompe il livello 0,5 e prosegue verso il basso, adotta una strategia di breve termine aprendo una posizione con obiettivi ai livelli 0,786 e 1.

Utilizza strumenti aggiuntivi per confermare i punti di ingresso.

Trading con l'Alligator

Si tratta di un indicatore di tendenza composto da tre medie mobili con periodi e parametri di spostamento differenti, che evidenziano la direzione del trend. Il momento in cui le tre medie mobili convergono in un punto o si intrecciano è un segnale di consolidamento e indica che una nuova tendenza potrebbe iniziare da un momento all'altro.

Condizioni operative:

• Asset — coppie di valute principali.
• Timeframe — M30-H1.
• Impostazioni dell'indicatore — impostazioni predefinite.
• Apertura dell'operazione: tutte le medie mobili iniziano a divergere da un punto comune e puntano chiaramente nella stessa direzione.
• Chiusura dell'operazione: alla comparsa di un pattern di inversione, tramite trailing stop, al cambiamento di direzione della media mobile più lenta o quando le medie iniziano a convergere.
• Stop loss: leggermente sopra/sotto l'estremo locale oppure secondo la propria strategia di gestione del rischio.

Non aprire l'operazione se non c'è un triplo incrocio oppure se la divergenza è iniziata da oltre 6 candele dall'avvio del trend — si tratta di un segnale in ritardo. Inoltre, evita di aprire posizioni se mancano meno di 6 candele prima dell'addebito dello swap, oppure includi lo swap nei costi di gestione.

Indicatori supplementari — secondo le preferenze personali. Questa strategia rappresenta un esempio che puoi adattare alla tua politica operativa. Nella maggior parte dei casi, l'Alligator viene abbinato a oscillatori di conferma e pattern di Price Action.

Esempio:

Il mercato si muove orizzontalmente, e l'indicatore lo conferma: le medie mobili sono intrecciate in un'unica linea. La sessione di trading è appena iniziata e sul grafico appare una grande candela rossa. A questo punto hai due opzioni:

• Aprire una posizione sulla candela al punto "1". L'indicatore Alligator segnala la continuazione del trend ribassista, ma il prezzo forma una pin bar di inversione. C'è il rischio di un'inversione al rialzo.
• Aprire una posizione al punto "2". Qui si forma il pattern Bearish Flag analizzato in precedenza. Il prezzo rompe al ribasso l'intervallo di consolidamento formato.

Mantieni sempre aggiornata la tua strategia e chiudi le operazioni a tua discrezione. Le fasi orizzontali si formano nelle zone "3" e "4" — l'operazione può essere chiusa in una di queste aree. In alternativa, puoi chiudere il 50% della posizione nella zona "3" e proteggere il restante 50% con un trailing stop.

Strategia intraday con medie mobili

Questa strategia si basa su due medie mobili esponenziali con lo stesso periodo ma applicate a tipi di prezzo differenti. Gli indicatori formano un canale stretto, il cui range rappresenta il valore mediano del prezzo. Se il prezzo supera i limiti del canale e inverte, apri una posizione nella direzione dell'inversione e segui il mercato.

Condizioni operative:

• Asset — qualsiasi coppia valutaria.
• Timeframe — H4. Sui grafici a candele, la strategia permette di catturare piccole oscillazioni di mercato di 2-4 candele; timeframe inferiori non sono convenienti per profittabilità, spread e tempo impiegato.
• Indicatori: EMA (5) applicata al prezzo High e EMA (5) applicata al prezzo Low.

Apertura della posizione:

• Il prezzo ha superato i limiti del canale e la candela si è chiusa al di fuori di esso. È preferibile che almeno il 50% del corpo candela si trovi fuori dal canale. Se la candela successiva continua il movimento, non aprire la posizione.
• Il prezzo ha invertito. La candela di segnale tocca il bordo del canale dall'esterno o si chiude all'interno del canale.

Alla candela successiva, inserisci un ordine di mercato nella direzione del movimento. Imposta uno stop loss a 2-3 punti di distanza dall'estremo locale, ovvero dal livello di inversione del prezzo. Chiudi l'operazione dopo 2-3 candele se il prezzo inizia a invertire dopo essere uscito dal canale dal lato opposto rispetto all'ingresso.

Importante! Apri una posizione solo se la candela di segnale si è chiusa all'interno del canale. Se la candela ha attraversato completamente il canale e si è chiusa dall'altro lato, significa che si è perso il momento giusto per entrare. Se la candela si è chiusa all'interno del canale ma ha un'ombra che supera i limiti, non aprire la posizione. Idealmente, l'ombra nella direzione dell'ingresso dovrebbe essere minima.

Esempio:

• 1 – Segnale chiaro. Una grande candela verde rompe il bordo del canale e chiude al di fuori di esso. La candela doji successiva è un pattern di inversione. Seguono due piccole candele rialziste e il segnale ribassista si chiude all'interno del canale, come indicato dalla freccia. Apri una posizione alla candela successiva. Imposta lo stop loss appena sopra l'ombra della candela verde, con una lunghezza di circa 12-15 punti per le quotazioni a 4 cifre. Chiudi l'operazione alla prossima inversione. Il profitto per operazione è di circa 22-25 punti.
• 2 – Segnale chiaro. Le condizioni sono rispettate: la candela ribassista chiude quasi completamente sotto il canale, seguita da una terza candela doji rialzista che chiude all'interno del canale. Apri una posizione sulla candela indicata dalla freccia.
• 3 – Nessun segnale. La candela rossa che rientra nel canale lo attraversa completamente.
• 4 – Falso segnale. Le condizioni sono rispettate, ma il trend non è salito. Meglio chiudere manualmente l'operazione al momento della rottura ribassista del bordo del canale.
• 5 – Segnale chiaro. La candela rossa chiude sotto il canale, la successiva candela verde chiude sopra. Il segnale è durato una sola candela. L'operazione poteva essere chiusa in pareggio o con un piccolo profitto.

Consigli operativi:

• I segnali sono relativamente rari. Conviene quindi cercarli contemporaneamente su più coppie valutarie.
• È preferibile cercare segnali all'inizio della giornata di trading. 4 candele sul grafico H4 corrispondono a 24 ore. Se prevedi di mantenere la posizione più a lungo, considera lo swap.
• Tieni sempre sotto controllo le operazioni aperte sul Forex. È facile trovare un segnale, è difficile chiudere l'operazione in tempo. L'esempio sopra dimostra che il movimento può durare quanto una singola candela.

La strategia è complessa a causa dell'interpretazione ambigua dei segnali. L'esempio mostrato non è una guida completa all'azione: serve solo a illustrare il principio per individuare i punti di ingresso. Ogni coppia valutaria richiede un proprio periodo per l'EMA. Scrivi le tue domande nei commenti.

Rischi del day trading

Rischi del day trading sul Forex:

1. Influenza dei fattori fondamentali. Qualsiasi trend può interrompersi improvvisamente a causa di notizie che modificano drasticamente il sentiment del mercato.

Cosa fare:

• Utilizza un calendario economico. Chiudi le posizioni 30-60 minuti prima della pubblicazione delle notizie più importanti e non aprire nuove operazioni nei 30-60 minuti successivi.
• Imposta uno stop loss e mantieni flessibilità. Puoi regolare lo stop manualmente oppure usare un trailing stop che segue automaticamente il prezzo.

2. Errore nel calcolo dello stop loss e del volume della posizione. Possibili conseguenze: chiusura anticipata di un'operazione redditizia per una piccola correzione, oppure chiusura totale delle operazioni per stop out.

Cosa fare:

• Definisci regole precise per il rischio per operazione e il rischio totale sulle posizioni aperte. Crea un foglio Excel per calcolare velocemente lo stop in base al volume e al valore del punto. In alternativa, usa il calcolatore del trader.

3. Entrata in ritardo. Errore nell'identificazione del punto di ingresso. Conseguenza: profitto mancato o perdita dovuta a inversione di prezzo.

Cosa fare:

• Usa una combinazione di indicatori ritardati e anticipatori. Nella maggior parte delle strategie, gli oscillatori anticipatori confermano il segnale. Monitora pattern e grafici giornalieri.
• Non seguire la psicologia di massa. Evita di saltare sull'ultimo vagone di un treno in partenza. Questo vale soprattutto per le criptovalute, dove ogni piccolo rialzo è spesso percepito come un nuovo massimo storico.

4. Rischi tecnici. Nel day trading è comune usare il trailing stop. Viene attivato quando si raggiunge il primo obiettivo e si chiude il 50% della posizione. Poiché il trailing stop è impostato sul computer del trader, se la connessione al server del broker si interrompe, esso scompare e la posizione resta senza protezione.

Cosa fare:

• Imposta uno stop loss aggiuntivo.
• Noleggia un server VPS.

5. Rischi psicologici. Il desiderio di aumentare il volume della posizione nonostante il piano di gestione del rischio. La tentazione di mantenere la posizione durante la notte. Distrazioni che portano a perdere segnali di ingresso o uscita.

Cosa fare:

• Sviluppa autocontrollo. Segui rigorosamente le regole di gestione del rischio.
• Utilizza avvisi sonori o scritti. Ad esempio, quando il prezzo raggiunge un determinato livello o si attiva un ordine pendente.

Fai esperienza pratica. Questo ti aiuterà a capire quali rischi possono essere trascurati e quali invece devono essere presi in considerazione per evitare perdite nel tuo sistema di trading.

Regole e consigli per il day trading per principianti

Alcune regole utili per ottimizzare il rischio nel day trading sul Forex.

Individuazione dei punti di ingresso e uscita

Il sistema di trading deve fornire regole chiare per l'apertura e la chiusura delle posizioni. In particolare, è necessario condurre un'adeguata analisi e determinare:

1. Combinazioni di strumenti. Usa indicatori di tendenza, indicatori anticipatori, strumenti di analisi grafica e fattori fondamentali per identificare i punti di ingresso e uscita. Il tuo sistema dovrebbe rispondere a queste domande:

• Qual è l'indicatore principale? Quale ha solo funzione di conferma?
• Quale segnale ha priorità e quale può essere ignorato?
• Qual è il gap massimo (in candele) consentito tra i segnali di diversi indicatori per entrare in tempo?

2. Punti di uscita dal mercato e regole:

• In base al rapporto tra stop loss e take profit. Una teoria suggerisce di impostare il take profit 2-3 volte più grande dello stop.
• In base ai pattern. L'operazione si chiude alla formazione di un pattern di inversione o di una zona di consolidamento.
• In base a un livello di profitto target definito individualmente.
• Al raggiungimento di livelli chiave di supporto o resistenza.

Testare il sistema di trading sullo storico dei prezzi aiuta a definire le regole di entrata e uscita.

Determinare il periodo di trading ottimale

Segui queste regole:

• Evita di aprire operazioni nei primi 30 minuti dopo l'apertura del mercato. Osserva il sentiment che definisce la tendenza.
• Prova a chiudere le posizioni 30-60 minuti prima della chiusura del mercato. Negli ultimi minuti il volume scende, la liquidità cala, si formano fasi laterali e possono verificarsi slippage.
• Scegli il momento migliore in base a liquidità e volatilita per ciascun asset.

Evita di aprire operazioni durante la pubblicazione di notizie.

Uso degli ordini di protezione

Utilizza sempre gli ordini stop e non spostarli contrariamente alle regole di gestione del rischio, anche se il prezzo sembra voler tornare nella direzione prevista. Impara ad accettare le perdite, non cercare di "resistere" al mercato.

Controllo delle emozioni

Controlla le emozioni. La chiave del successo nel trading è la lucidità, il calcolo, la disciplina e la capacità di imparare dagli errori. Se provi euforia, rabbia, paura o incertezza, fermati. Rifletti sulle cause di queste emozioni e fai una pausa. Il vantaggio del day trading sul Forex è che non richiede decisioni immediate: hai il tempo per analizzare e rimetterti in carreggiata. Tilt e FOMO sono nemici del trader.

Pratica

Non avere fretta di passare al conto reale. Secondo l'esperienza, per comprendere le basi del trading con sicurezza, un principiante deve aprire almeno 500 operazioni e dedicare 3-6 mesi alla formazione. Dopo l'uso di conti demo con fondi virtuali, è consigliabile passare ai conti cent: con un deposito di 10 USD si possono aprire molte operazioni vincenti.

Fare del Day Trading una professione

È possibile investire denaro e ottenere un profitto con il day trading sul Forex?

Sì, lo è. Come accade con qualsiasi altro gruppo di strategie. Iniziare a fare day trading sul Forex significa adottare un sistema con regole e punti di ingresso/uscita specifici. Tuttavia, il successo non dipende tanto dalla strategia scelta, quanto piuttosto da:

• Capacità di individuare segnali affidabili.
• Capacità di valutare correttamente i rischi e definire tempestivamente i punti di uscita.
• Abilità nell'analizzare gli errori e trarre conclusioni corrette.
• Stabilità psicologica e capacità di gestire le emozioni.

L'importo del deposito non è determinante — come visto sopra, è possibile aprire operazioni anche con soli 50 USD. Ciò che conta davvero è la volontà di migliorare continuamente conoscenze e competenze, e di ottenere risultati sempre migliori nel day trading sul Forex.

Pro e contro del day trading

Vantaggi delle strategie intraday:

• Nessun costo di swap. Nei timeframe H1-H4, l'operazione viene chiusa in 1-2-3 candele (a volte alla chiusura della candela corrente). Non si paga alcuna commissione swap.
• Stress emotivo moderato. A differenza dello scalping, la candela di segnale dura almeno 30 minuti. Questo tempo è sufficiente per osservare i trend principali e applicare l'analisi fondamentale.
• Potenziale di profitto ottimale. Le strategie a lungo termine richiedono giorni di attesa, mentre nello scalping il rischio di perdita è molto alto. In termini di equilibrio tra rischio e rendimento, le strategie intraday sono ideali.

Svantaggi delle strategie intraday:

• Spread. Più operazioni vengono aperte, maggiore sarà l'impatto dello spread. Nelle strategie a lungo termine è trascurabile, ma nel trading intraday diventa evidente. Molti trader dimenticano di considerarlo quando pianificano "20 punti al giorno".
• Rischi impliciti. Un certo livello di rischio è inevitabile nel Forex intraday. Le strategie a lungo termine sono meno influenzate dalla speculazione, mentre il day trading è più vulnerabile. Gli speculatori puntano a profitti rapidi.
• Tempo. Rispetto al trading di lungo periodo, il day trading richiede più tempo davanti al computer per monitorare l'andamento delle quotazioni.

Tabella comparativa tra il day trading sul Forex e altri tipi di strategie:

Nota: le strategie di medio-lungo termine comportano costi aggiuntivi, come lo swap (commissione overnight). Con altri tipi di strategie è possibile evitarlo.

Conclusione: il day trading fa per te?

Solo tu puoi rispondere a questa domanda, dopo aver aperto le prime operazioni sul mercato Forex, ottenuto i primi risultati positivi e assaporato il gusto della vittoria. Non aver paura dei rischi: inizia a fare trading aprendo un conto demo per investitori retail e scopri l'affascinante mondo degli investimenti. Solo con la pratica su un conto demo con fondi virtuali capirai se il day trading sul Forex si adatta alla tua personalità e quanto ti senti a tuo agio rispetto ad altre attività professionali.

Se hai domande sul day trading, scrivile nei commenti: cercherò di aiutarti! In bocca al lupo!